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信软学院学生科创Q&A--财务篇

发布时间:2017-10-30 16:53:31 发布者:企业技术服务中心--双创中心助理 作者: 查看:5520

一、工作室日常报销

1、 饮水机供水问题

创新工坊会给各工作室分发一定数量的水票,发送时间一般为每学期初,具体时间等候通知。房间工作室应自行协商好换水、票保管的方案

   2、设备施类维修

设备损坏报资源副主席处,设备损坏维修周期相当长,请大家爱惜设施(门、灯管等)现损时,大家报给资源副主席处。

各房间有团队有门窗、灯管等修缮需要的,由房间团队负责人向资源副主席申请。

维修金额在200元以下的,由资源副主席审核同意后进行。

房间团队负责人在学校后勤处联系学校相关维修机构和工作人员,将维修费用的发票、POS单等票据上交副主席

中心每月组织一次报销,报销后将垫付资金支付给各团队

注意:学校机构维修,一般开出的是“内转单”付款单位为“信软学院”;如果是校外维修,只能是带抬头(电子科技大学)和税号的发票。

     3空调充电

每年5创新工坊统一充一次,各房间的团队注意节省使用,夏天温度设定不宜低于22冬天5不开空调。空调电量提前用完的房间,各房间负责人集体商量充值方案,费用自行承担【充值地点:能源中心,校园超市旁】。 

二、报销常见问题

Q1创新项目设备集中采购请参见:信软学院学生科创Q&A--资源篇http://www.is.uestc.edu.cn/download.do?id=6700 

Q2发票开成单位发票,不接受个人发票。另外,增值税发票普通发票都是可以报销【注意:发票抬头一定要是“电子科技大学”以及税号问题】。 

Q3增值税发票开具要求:

发票抬头:电子科技大学

纳税人识别号:121000004507193117

开户行及账号:

建行成都新鸿支行51001908608059000666(科研业务)

建行成都新鸿支行51001908608059000888(非科研业务)

注意:若是需要我们填写开户行,则是对应非科研业务

      经办人电话:填写自己的联系方式即可

若是开具的“增值税专用发票”,增值税的“发票联”和“抵扣联”都要粘贴在“票据粘贴单”上,作为报销的凭证 

Q4手写发票:不能报销

Q5定额发票:不能报销

Q6个人发票:不能报销

Q7电子发票:经学校财务系统认证后可报销

Q8、发票面额高于200元的,要提供 POS 单或其它付款证明。

**********2017年11月20日更改********

现政策更改为:发票面额低于1000元的,不用提供支付凭证,可以直接报销

**********2017年11月20日确认********

Q9插线板、电脑支架、U盘、移动硬盘等与项目相关的耗材部件都可以报销

Q10如果耗材报销额度没有使用完,会和奖励金额一起发给学生吗

不会,50%是奖励基数,50%是耗材 

Q11发票写的大类,比如耗材、电脑配件、图书等,无明细(批、套)需另附清单,清单应加盖开票单位印章;若是网上购买,电商发票可附对应订单明细淘宝,京东后台,可以打印订单

注意:所有附明细的清单,必须为打印版,从系统中截出(带系统界面或供应方logo),清单必须与发票有强关联关系,否则会被财务视为无效清单。

Q13本子、笔、打印纸之类的:  可以报销    

耳机【娱乐性质的不能报销】:不能报销

【看明细,与项目无关或有个人或者家用使用倾向的设备均不能报销。例如发票明细中包含:运动耳机等字样【娱乐倾向】;电脑包【个人使用倾向】,均不能报销】

Q14发票可以同一天,但不能连号

Q15校级项目审核通过了,给了2000的预算,那是不是说就可以按照两千来花最后报销呢?

Ø 可以按学校预算额度支出,但在报销时,学校会更严格要求开销内容与项目相关性

Q16像苹果开发者账户,必须要通过学校账户付款才能开具增值税专用发票,我们学生肯定是开不来的…请问这种情况是否可以/要怎么报销呢?

Ø 学校目前没有办法为学生个人开发者账号支出,请考虑将该基金用在其它可以支出的部分

Q17院级项目剩下的经费是以奖金发下来,还是需要继续报销呢?

① 院级项目,关于经费的使用,请翻阅学院网站申报通知中的说明,若结题并完整提交了报告后,对于预留给耗材的部分,若仍然有达到50元及以上的,后续将再组织一次报销

② 对于预留的奖励部分,根据获奖等级给予奖励

Q17(补充)、院级项目属于耗材的经费:“发票报销金额”超过了剩余报销额度。只报销剩余额度,可以吗?

    可以。发票的正面写上,限报***

Q18校级的项目报销,是自己先去购买,然后之后上交发票进行报销

校级项目,由教务处资助,因经费管理的条件限制,暂时无法实行集体采购,只能由各团队先垫付,结题后一并报销。

Q20请问校级项目的经费可以用于键盘和移动硬盘吗?   可以。

所有项目的支出在满足以下3点都可报销

    1、与项目直接相关

    2、按材料类别算单价在500以下

    3、所有报销相关票据完整、真实 

Q21校级申报合同表的那个项目经费支出详细方案是要精确买哪样东西花了多少钱吗?

是的。在结题时是允许有一定比例(20%以内)的不同,但要说明理由。 

Q22有租用服务器的报销,请提供详细打印订单;“软件服务费”等同样属于大类,不叫明细。

所有附明细的清单,必须为打印版,从系统中截出(带系统界面或供应方logo),清单必须与发票有强关联关系,否则会被财务视为无效清单

************2017年12月10日更新第23点***********

Q23、发票若超过3000,需验证真伪。学校要求,达到3000的发票,要到这平台上查询并打印验证单——网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

************2017年12月10日第23点确认***********

三、国内比赛交通费用报销以及出国报销

(一)国内比赛交通费用报销细则:

竞赛行程【成都-目的地-成都】及报名费等相关报销,大家需要提供的材料有以下几点: 

① 获奖证书复印件;

② 大赛通知或参赛邀请;

③ 【飞机】登机牌,电子行程单(深绿色);【行程单需团队两人在空白处签字】

④ 飞机含有保险的话,一定要索要保险的发票,不然没法报销保险金额;

⑤ 支付凭据;【单张发票金额低于200,都不需要提供支付凭证

⑥ 若是乘坐飞机,还需提供两地之间的动车二等座票价的凭证;

⑦ 报名费等相关发票

注意:(1)如果是乘坐火车的话,第三点就换成火车票!!!【去掉第四点和第六点】
(2)涉及到发票,必须要团队里面两个成员的签字【签在发票空白处】
另外,乘坐飞机的行程报销最高额度是根据两地之间的动车二等座车票评定,比如:飞机花费1100元,但是两地之间的动车二等座花费800元,就只能以二等座为上限报销800。

(二)出国报销需注意以下:

① 获奖证书复印件;

② 大赛通知或参赛邀请;

③ 登机牌,电子行程单【需团队两个人的签字】; 

④ 飞机含有保险的话,一定要索要保险的发票,不然没法报销保险金额;

⑤ 支付凭证打印;单张发票金额低于200,都不需要提供支付凭证

⑥ 护照复印:首页【有个人信息及头像的那页】要复印;还有就是护照中出入境盖章的那页【出去和回来盖章的页面,证明你出去过】也要复印。注意:如果出入境盖章的页面-出去和回来的章盖在了两页上,则这两页都需要打印。

⑦ 其他费用发票【需团队两个人的签字】;

⑧ 发票若超过3000,需验证真伪。学校要求,达到3000的发票,要到这平台上查询并打印验证单——网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

四、其它

   卫生问题应团队、房间负责,卫生极差将影响团队评优。